Observei que muitos novos operadores do mercado de câmbio acham que o risco é muito semelhante ou idêntico à probabilidade.
Nada mais errado, pelo menos de acordo com a minha experiência.
Buscando probabilidades de negociação assim como no lançamento de um dado parece ser um erro. Rolar um dado é (em princípio) aleatório. Mas o Mercado de Moedas é mais imprevisível do que aleatório.
Vamos dar uma olhada na distribuição de probabilidade do rolamento ideal de dados ideais. Para um número elevado de rollings, cada resultado (1. .6) será escolhido quase na mesma quantidade de ocasiões.
No entanto, no mercado de câmbio, as mudanças não são aleatórias. Pequenas mudanças são resultado de um grande número de fatores imprevisíveis. Grandes movimentos são resultado de um pequeno número de fatores previsíveis.
Determinados por quais são os pressupostos de sua eégia, alguns movimentos específicos podem ser menos prováveis, mesmo que não sejam muitos pips, e movimentos opostos podem ser mais prováveis, mesmo que estejam longe do começo.
Se não for, você não pode olhar apenas para uma relação risco-recompensa. Mais preciso seria Rentabilidade calculada desta forma:
Pf = (Bônus * probabilidade de recompensa)(risco * probabilidade de um risco)
Exemplo:
risco = 100 pips;
Bônus = 30 pips;
risk_probability = 0,10;
Reward_probability = 0,90;
Recompensarisco = 0,5 mas lucratividade Pf = 2,7/valor signifiivamente maior que um dá maiores chances de negociações
Quanto mais é 1, mais lucrativa é sua eégia.
Este tipo de relação RR ponderada é uma das chaves para o comércio lucrativo a longo prazo!
A questão, no entanto, é a maneira de saber qual é a probabilidade de um risco ou uma recompensa.
Como calcular isso?
É possível?
Eu quero ouvir de vocês o que é sua opinião sobre este assunto.
Eu também tenho muita sabedoria e observações que gostaria de compartilhar, então estou ansioso para obter alguns artigos interessantes de você.
Felicidades!