Ajude-me com esta dúvida - Eégias de RiscoRecompensa
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Thread: Ajude-me com esta dúvida - Eégias de RiscoRecompensa

  1. #1
    Oi pessoal.

    Eu gostaria de fazer uma pergunta simples para aqueles que são lucrativos no FX ... as técnicas de risco-recompensa realmente funcionam ou não?

    Quer dizer, eu tentei várias técnicas, mas não consegui encontrar nenhuma taxa de sucesso ... porque tudo que eu tentei, surgiu uma nova questão: se você colocar, por exemplo, um risco-recompensa 1: 3 (digamos SL 30 pips e TP 90 pips), as chances de ser interrompido são altas (o SL é muito apertado); Por outro lado, se você colocar 1: 5 (SL 50 pips e TP 250 pips), dificilmente o TP será alcançado ... então, a conclusão é óbvia: essas técnicas não funcionam ou há algo além disso para complementá-lo para fazê-lo funcionar ...

    O que você acha ? Alguém teve sucesso com essas técnicas?

    Cumprimentos,
    MrJinks.

  2. #2
    Você está olhando para isso da maneira errada. Você não escolhe uma relação risco: recompensa e, em seguida, executa sua negociação com base nisso ... você escolhe a negociação e conhece os dois lados dela - onde está seu stop, onde está seu alvo com base em fatos como suporteresistência, seja o que for - então você calcula seu risco: recompensa com base em sua entrada em correlação com esses dois extremos. Se você está satisfeito com a relação, então você assume a negociação com a porcentagem de risco correspondente. Se não ... não

  3. #3
    Eu concordo. Você não pode presumir que o mercado funcionará por 50pips. A lição mais difícil que aprendi na negociação é que você não pode presumir que o mercado fará alguma coisa. A melhor eégia de recompensa de risco é olhar suas configurações e ver quais têm a maior probabilidade de sucesso. Sucesso significa que você não fica de fora. Em seguida, ajuste suas posições com base nisso. Isso deve ser feito ao vivo, não backtesting. Em segundo lugar, se sua parada for de apenas 5 pips, carregue. Se sua parada for de 15 pips, eu não trocaria uma grande quantidade. Por que se limitar a apenas 50pips? E se o movimento for 100pips? Você deseja obter o que o mercado lhe oferece e tentar obter o máximo possível. É a única maneira de permanecer no mercado. Dito isto, você deve conhecer o produto que está negociando. Você deve saber como é uma tendência média. Ou seja, desde o rompimento até o fim da tendência. Meu ponto é - conhecer o produto que você está negociando e seu comportamento médio ajudará no gerenciamento de risco. Espero que ajude. Boa sorte!!

  4. #4
    aliás, riscorecompensa não é uma eégia. Isso não o coloca à frente de todo mundo. Esta é uma eégia de gerenciamento de dinheiro. Quando você usa riscorecompensa, deve prestar atenção se eu entrar aqui, terei que arriscar mais do que potencialmente posso ganhar. Ou seja, se eu entrar neste ponto, mas o preço irá realisticamente se mover mais 50 pips, então eu não deveria estar arriscando 100 pips. é algo a que você presta atenção antes de iniciar uma operação. se você não consegue se convencer de que há um retorno que vale a pena buscar, não faça essa troca. no final das contas, uma vez que você está em uma operação, se você pode obter o movimento completo ou não, depende do mercado. você pega o que você pode obter.

  5. #5

    A ideia é boa se você ganhar 60 pips em média em suas negociações vencedoras e 50 perdas em média em suas negociações perdedoras. então, em um espaço de amostra de 1000 negociações, você teria (# 956; _w * 1000) - (# 956; _l * 1000) = X_1 onde # 956; _w são suas negociações vencedoras # 956; _l são suas negociações perdedoras e X_1 = seu ganho líquido em outras palavras 60.000 pips- 50.000 pips = 10.000 pips líquidos a suposição é que você está usando um tamanho de posição constante, o que significa $ 1,00pip ou 10ctpip sempre. então sim, a lógica é válida
    Obrigado, o leão vermelho. Seus esclarecimentos foram muito úteis. Vou aplicar sua equação a situações reais de negociação. Atenciosamente, Sr. Jinks.

  6. #6

    , muito obrigado pela sua explicação. Você aplica essas técnicas de RR com sucesso? Juro para você que estou tentando aprender tudo o que posso sobre o assunto, mas é um assunto meio complexo ... Atenciosamente, SrJinks.
    A ideia é boa se você ganhar 60 pips em média em suas negociações vencedoras e 50 perdas em média em suas negociações perdedoras. então, em um espaço de amostra de 1000 negociações, você teria (# 956; _w * 1000) - (# 956; _l * 1000) = X_1 onde # 956; _w são suas negociações vencedoras # 956; _l são suas negociações perdedoras e X_1 = seu ganho líquido em outras palavras 60.000 pips- 50.000 pips = 10.000 pips líquidos a suposição é que você está usando um tamanho de posição constante, o que significa $ 1,00pip ou 10ctpip sempre. então sim, a lógica é válida

  7. #7

    Oi pessoal. Eu gostaria de fazer uma pergunta simples para aqueles que são lucrativos no FX ... as técnicas de risco-recompensa realmente funcionam ou não? Quer dizer, eu tentei várias técnicas, mas não consegui encontrar nenhuma taxa de sucesso ... porque tudo que eu tentei, surgiu uma nova questão: se você colocar, por exemplo, um risco-recompensa 1: 3 (digamos SL 30 pips e TP 90 pips), as chances de ser interrompido são altas (o SL é muito apertado); Por outro lado, se você colocar 1: 5 (SL 50 pips e TP 250 pips), dificilmente o TP será alcançado ... então, a conclusão é óbvia: essas técnicas ...
    Você está tendo pensamentos positivos lá. você não pode simplesmente decidir a quantidade de recompensa que deseja. Eu tenho que estar de acordo com o que o mercado pode dar e para isso você precisaria entender a volatilidade e os intervalos estatísticos, não apenas isso, mas os eventos de ampliação da volatilidade futura, como NFP, que tipo de mercado você está negociando. a recompensa pelo risco só é relevante no sentido de que você não deve arriscar gt; do que o que você pode razoavelmente esperar. como calcular o que você pode esperar é um assunto mais profundo, sobre o qual não posso reivindicar ser uma autoridade, mas fiz algumas pesquisas estatísticas e tenho algumas hipóteses.

  8. #8

    Você está tendo pensamentos positivos lá. você não pode simplesmente decidir a quantidade de recompensa que deseja. Eu tenho que estar de acordo com o que o mercado pode dar e para isso você precisaria entender a volatilidade e os intervalos estatísticos, não apenas isso, mas os eventos de ampliação da volatilidade futura, como NFP, que tipo de mercado você está negociando. a recompensa pelo risco só é relevante no sentido de que você não deve arriscar gt; do que o que você pode razoavelmente esperar. como calcular o que você pode esperar é um assunto mais profundo, sobre o qual não posso reivindicar ser uma autoridade, mas fiz ...
    o redlion, muito obrigado pela explicação. Você aplica essas técnicas de RR com sucesso? Juro para você que estou tentando aprender tudo o que posso sobre o assunto, mas é um assunto meio complexo ... Atenciosamente, SrJinks.

  9. #9

    Oi pessoal. Eu gostaria de fazer uma pergunta simples para aqueles que são lucrativos no FX ... as técnicas de risco-recompensa realmente funcionam ou não? Quer dizer, eu tentei várias técnicas, mas não consegui encontrar nenhuma taxa de sucesso ... porque tudo que eu tentei, surgiu uma nova questão: se você colocar, por exemplo, um risco-recompensa 1: 3 (digamos SL 30 pips e TP 90 pips), as chances de ser interrompido são altas (o SL é muito apertado); Por outro lado, se você colocar 1: 5 (SL 50 pips e TP 250 pips), dificilmente o TP será alcançado ... então, a conclusão é óbvia: essas técnicas ...
    Tempo de negociação da teoria: assumindo que você não tem nenhum plano, nenhuma vantagem testada e comprovada, que pode mudar a probabilidade a seu favor; então, a expectativa de uma negociação aleatória com níveis fixos de stop e take profit seria igual à perda do spread em alguns milhares de negociações (assumindo um resultado puramente aleatório). O que você precisa é de uma vantagem. Depois, adapte seu R: R, tamanho e similares ao dito plano com base na expectativa da borda. (Coloquei ”fixo” em negrito, pois queria ser claro com base no exemplo do OP. Existem maneiras de usar paradas móveis e nenhum limite de lucro para mudar a expectativa em um sistema aleatório para pelo menos cobrir os custos de spread, mas há pouca prática aponte para negociar assim.)

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