Hedging porque você não quer perder - Page 2
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Results 11 to 20 of 37

Thread: Hedging porque você não quer perder

  1. #11

    quote Pode não haver uma fórmula que gere lucros consistentes. O mercado é projetado para evitar que isso ocorra.
    Há uma fórmula, na verdade, há uma série de fórmulas para criar lucros consistentes. O segredo é o horizonte do período. Se você pensa em Quarterly e além, há algumas maneiras de conquistar o mercado se você é disciplinado.

  2. #12

    citação Você deve usar o fluxo de pedidos a seu favor.
    citação Você deve usar o fluxo de pedidos a seu favor.

  3. #13

    Citação Não este homem novamente Essa eégia já foi desmascarada, nada mais é do que um martingale modificado. Desculpe ter que fechar seus olhos abertos, mas essa eégia não vai funcionar e você provavelmente perderá sua conta com isso, ou reduzirá lentamente a equidade. Eu estive muito no mundo FX para ter sido equipado com um detector de BS.
    Estou usando uma versão modificada de martingale, o ponto é que você é capaz de usá-lo de forma lucrativa (por exemplo, em vez de 1 ordem usando 1 lote, você pode fazer 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 e fechá-los em um horário distinto), mas chega um ponto em que você precisa ver seu erro, aceitar que está errado e fechar seus rankings. Como esta manhã eu deixei cair alguns por cento, desde que eu tive minhas ordens abertas contra a tendência e eu aceitei o erro, fechei-as e prossegui. Martingale nem sempre é uma má escolha, você só precisa saber exatamente o que você está fazendo e ter a coragem de admitir seus erros, em vez de deixá-los queimar sua conta.

  4. #14

    quote Estou usando uma variante modificada do martingale, o objetivo é que você é capaz de usá-lo de forma lucrativa (por exemplo, em vez de 1 ordem usando 1 lote, você é capaz de executar 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 e fechá-los num momento distinto), mas chega um momento em que você tem que entender seu erro, aceitar que está errado e fechar seus rankings. Como esta manhã eu perdi por cento, porque eu tinha minhas ordens abertas contra a tendência e eu aceitei que o erro, as fechei e segui em frente. Martingale não é necessariamente uma má escolha, você só tem que entender exatamente o que você está fazendo ...
    Aparência Estou cansado de discutir sobre martingales, entre meus 1180 posts que eu cometi como metade dele para refutar martingale porque uma maneira sábia de negociação e discutir os riscos disso, mas há apenas pessoas que nunca entendem. Eu espero que você possa ganhar dinheiro com isso, é apenas uma chance, mas se você se sentir com sorte, então qualquer coisa, muitos tentaram e perderam sua conta, mas seu próprio dinheiro você faz o que quiser com isso

  5. #15
    Cobertura que você não precisa perder Todo negócio sofre uma redução de tempos em tempos. Negociação não é diferente. Fim do...

  6. #16
    Quando você vai, é porque acha que há uma probabilidade de que o preço aumente. Pode ser um termo micro-estrutural muito breve, uma razão fundamental a longo prazo, uma arbitragem estatística ... O que quer que você seja otimista. Quando você faz hedge de 1 lote com 1,4 lotes a descoberto, você tem um saldo de 0,4 lotes. Você acredita que é razoável que um touro seja o mercado? Se você acha que o seu negócio tem uma boa chance de sucesso, arriscará mais dinheiro para lucrar com essa perspectiva muito boa. Pelo contrário, se você considerar que as chances são ruins, você preferirá arriscar menos ou não arriscar de forma alguma. Corrigir? No cenário em que o preço fica preso em um congestionamento, isso significa que o sentimento de alta não é tão grande e a única coisa que agora está clara é que não está claro de forma alguma. Você acredita que é razoável aumentar o risco cada vez mais numa situação em que as chances estão cada vez piores? @ksofty: Se eu entendi corretamente, tecnicamente você não está martingaling, mas a média para baixo. Também está provado que está errado menos (aumento de risco quadrático em vez de exponencial).

  7. #17
    Basicamente eu estou tentando swing-trade com outro tipo de escala se inverte e quebra e assim quando a tendência continua, eu tenho uma posição que é melhor a tendência fechar os rankings e seguir em frente. Eu não posso ver o que há de errado com isso, de qualquer maneira eu ganho, e quando eu tenho capital suficiente para comprar na quebra desta tendência, a média de todas as posições é mais do que suficiente para fechar o lucro quando o preço retesta a quebra. O principal problema é que a minha capital, por enquanto, é de apenas US $ 30 e não pode suportar as perdas flutuantes até que eu as feche se acontecer de eu cometer um erro

  8. #18

    Se você se move por muito tempo, é porque acha que há uma boa chance de que o preço aumente. Pode ser uma razão microestrutural a curto prazo, uma razão fundamental a longo prazo, uma arbitragem estatística ... Seja qual for sua tendência otimista. Quando você faz hedge de 1 lote longo com 1,4 lotes a descoberto, você está com internet de 0,4 lotes. Você acha que é razoável que um touro seja curto no mercado? Se você acha que o seu negócio tem uma chance de sucesso, você arriscará mais dinheiro para lucrar com essa excelente oportunidade. Pelo contrário, se você considera que as chances são ruins, você vai preferir ...
    De fato, em um nível fundamental, você não pode ter seu bolo e comê-lo também. IMHO Se eu comprar == gt; o preço sobe, eu ganhoo preço cai, então eu perdi. Uma perda é uma perda e uma vitória é uma vitória. Não importa como você cozinha, não há como escapar.

  9. #19

    Quando você se move por muito tempo, é porque acredita que há uma chance fantástica de que o preço aumente. Pode ser uma razão microestrutural de curto prazo, uma razão fundamental de longo prazo, uma arbitragem estatística ... Seja qual for sua tendência de alta. Quando você faz hedge de 1 lote longo com 1,4 lotes a descoberto, você tem 0,4 lote. Você acredita que é razoável que um touro seja o mercado? Se você acredita que seu comércio tem uma excelente probabilidade de sucesso, arriscará mais dinheiro para aproveitar essa excelente oportunidade. Pelo contrário, se você considerar que as chances são ruins, você vai preferir ...
    Isso não é o que a cobertura é, desculpe ksofty mas você não está hedging, e é totalmente uma idéia estúpida para ir longocurto no mesmo tempo, porque você só paga spreads excessivos. Vá muito tempo 1 lote, vá curto 1,4 lote é semelhante a ir curto 0,4 lote, exceto que você cobre spread duas vezes. A eégia de payoff mais comum é ir muito tempo com o índice, então ficar aquém do elemento mais fraco deste índice, o inventário mais fraco, o que significa que você tem uma correlação e assim o risco de exposição é diminuído, mas realizando longshort em o mesmo instrumento é mudo. Eu sei disso porque também fiz isso, por experiência pessoal.

  10. #20

    Citação Isso não é exatamente o que é a cobertura, desculpe, mas você não está protegendo, e é uma idéia totalmente idiota de ir longocurto precisamente ao mesmo tempo, porque você só paga spreads em excesso. Vá muito tempo 1 lote, vá curto 1,4 muito é como ir curto 0,4 lote, exceto que você cobrir dispersa duas vezes. A eégia de hedge freqüente é ir muito tempo com o índice, e ir em curto com o elemento mais fraco deste índice, o estoque mais fraco, o que significa que você tem uma correlação e assim o risco de exposição é diminuído, mas realizando longshort sobre o ...
    que eu acredito que você pode ter cometido um erro com todos os apelidos, porque eu estava totalmente contra essa coisa de 'cobertura'. @ , existe uma fuga, porque cada movimento é retestado, pelo menos no nível inicial de fibo. O mercado consiste em compradores e vendedores e ninguém desistirá facilmente sem uma luta. Se você pegar o momento usando quantias poderosas de suporteresistência e se você tiver fundos suficientes (e compreensão, é claro), você pode sair com lucro mesmo do pior comércio da história. Estou muito longe de me chamar de um operador bem sucedido e acredito que a maioria das pessoas deve admitir que neste fórum não há mais de 1-2% de traders efetivos e lucrativos. O mercado FX está mudando consistentemente e se você diz que a experiência é o 'graal', examine as condições de mercado em 2011, 2007, 2003, simplesmente olhe para trás no tempo e veja que nada é o mesmo e a conseqüência desta configuração técnica e até mesmo fundamental a análise e a força de seus movimentos consequentes mudaram.

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